Berekening van het rendement

Om het rendement van een fonds te berekenen, moet u rekening houden met drie variabelen : de waarde waartegen het fonds gekocht werd (inlegwaarde), de waarde van het moment (eindwaarde) en de looptijd van het product (bijvoorbeeld 3,25 voor een looptijd van 3 jaar en 3 maanden). De formule gaat als volgt :

Beheerskosten

Dit is de vergoeding toegekend aan de beheerders van een fonds. Ze worden vaak uitgedrukt in een percentage van het bedrag van de beheerde activa maar ze kunnen ook afhangen van de behaalde prestatie. Ze worden automatisch verrekend in de inventariswaarde waartegen de orders uitgevoerd worden.