Prestatiegraadmeter


Advies


Minimale
beleggingshorizon
7 - 10 jaar

Laatste analyse

 
Closed-end funds

Dit is de Engelse benaming voor gesloten fondsen. Bij dit soort fondsen wordt slechts een bepaald aantal deelbewijzen uitgegeven, in tegenstelling tot andere fondsen of sicavs waar het aantal deelbewijzen onbeperkt is. Gesloten fondsen noteren meestal op de beurs en hun koers wordt bepaald door de wet van vraag en aanbod. Over het algemeen wijkt de koers af van de netto inventariswaarde (NIW). Als de koers hoger is dan de NIW, noteert het fonds met een premie. In het tegengestelde geval gaat het om een decote.

Vereffening van een fonds

Een fonds is geen eeuwig leven beschoren. De algemene vergadering kan beslissen om over te gaan tot de vereffening, bijvoorbeeld omdat het fonds door zware concurrentie of door de marktsituatie het voorwerp vormt van te veel terugbetalingsaanvragen en het volume bijgevolg moeilijk op een rendabele wijze beheerd kan worden. De vereffening is onderworpen aan voorschriften en gebeurt tegen de inventariswaarde berekend op de laatste levensdag van het fonds.