Fondsen en sicavs : Publicatie

Op het vlak van globale informatie over fondsen en beveks is "De Financieel Economische Tijd" nog altijd de meest gekende bron. Er worden gegevens in vermeld van een groot aantal fondsen en beveks, gecategoriseerd per bankinstelling, in alfabetische volgorde.

Dagelijks vindt u er de volgende gegevens:

- Naam van de bevek of van het fonds

. gevolgd door k. voor de kapitalisatiefondsen
. gevolgd door u. voor de distributiefondsen

- Munt waarin de inventariswaarde wordt uitgedrukt

- Juridisch type

. AL : Andere ICB naar Luxemburgs recht
. AB : Andere ICB naar Belgisch recht
. AD : Andere ICB naar Duits recht
. AF : Andere ICB naar Frans recht
. AN : Andere ICB naar Nederlands recht
. AU : Andere ICB naar Brits recht
. BA : Bevak naar Belgisch recht
. BF : Beleggingsfonds naar Belgisch recht
. BB : Bevek naar Belgisch recht
. BR : Beleggingsfonds naar Brits recht
. DA : Bevak naar Duits recht
. DB : Bevek naar Duits recht
. DF : Beleggingsfonds naar Duits recht
. FA : Bevak naar Frans recht
. FB : Bevek naar Frans recht
. FF : Beleggingsfonds naar Frans recht
. LF : Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
. LB : Bevek naar Luxemburgs recht
. NB : Bevek naar Nederlands recht
. NF : Beleggingsfonds naar Nederlands recht
. OB : Onbekende juridische aard
. PE : Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht
. PF : Beleggingsfonds naar Portugees recht
. SC : ICB in schuldvorderingen naar Belgische recht
. UF : Beleggingsfonds naar Brits recht
. VB : Verzekeringsfonds naar Belgische recht
. VL : Verzekeringsfonds naar Luxemburgs recht

- Investeringstype bepaald door een code bestaande uit 3 letters, waarvan de eerste letter(s) de hoofd- of onderverdeling bepaalt :

. A : Aandelen
AL : Aandelen (land)
AR : Reg. gespr. Aandelen
AS : Aandelen (sector)
. CO : Converteerbare obligaties
. G : gemengde fondsen
GH : Gemengd Hoog risico
GL : Gemeng Laag risico
GN : Gemengd Neutraal risico
. K : Garantiefondsen
. L : Liquiditeiten
LE : Liq. Euro
LN : Liq. niet-Euro
. M : Vastgoedfondsen
. O : Obligaties
OE : Obligaties Euro (zonder vaste looptijd)
OK : Obligaties korf buit. munt (zonder vaste looptijd)
OM : Obligaties (middellange looptijd)
ON : Obligaties niet-Euro (zonder vast looptijd)
OV : Obligaties (vaste looptijd)
ETF : Exchange Traded Funds
HAP : Hedge Funds/Afgeleide producten
VAR : Allerlei

- de laatst berekende Inventariswaarde (of Bid)

- Vorige inventariswaarde

- Toetreding in %

- Return in % (over de laatste twaalf maanden, gebaseerd op de laatst berekende inventariswaarde, uitgedrukt in de valuta van de inventariswaarde)

- Datum van de laatste berekening van de inventariswaarde