Het begrip netto-inventariswaarde (NIW) wordt
gebruikt voor fondsen en sicavs. Het gaat om de totale waarde van de bezittingen
van het fonds. Ze wordt normaal uitgedrukt per deelbewijs en komt dan ook
overeen met de prijs die men op een gegeven ogenblik moet
betalen - zonder kosten en taksen - om een deelbewijs van het betreffende fonds
te kopen. De inventariswaarde evolueert mee met de waarde
van de activa waarin het fonds belegt en niet volgens de wet van vraag en aanbod
van de deelbewijzen.
NETTO INVENTARISWAARDE
